L’Evoluzione nel Trading: il cammino che porta al Trading Sistematico
Dispensa speciale a cura di Giovanni Trombetta
Il primo approccio all’operatività sui mercati finanziari, tipicamente è di tipo discrezionale. Si utilizzano degli strumenti grafici di supporto, cercando di definire delle previsioni corrette. Normalmente questo tipo di metodologia si scontra con la complessità intrinseca dei mercati stessi, animati da componenti direzionali, ma anche da fattori puramente casuali che ne rendono ostica l’operatività.
Il passaggio successivo è quello di far propri elementi di carattere statistico, per “ingabbiare” la propria operatività all’interno di un protocollo predefinito, in grado di aumentare le nostre probabilità di successo. Si tratta del primo passo verso il Trading Sistematico, gradino raggiunto il quale, ogni cosa viene codificata, testata e messa alla prova del tempo. Non esistono più opinioni ma numeri e la crudezza stessa di questi numeri può aiutare a non commettere molti degli errori tipici di chi operi senza riferimenti rigidi.
La transizione dal trading discrezionale a quello sistematico, ha una serie di passi obbligati che liberano il trader dalla vecchia veste per indossare quella di Trader Quantitativo. Questo cammino può portare sia alla completa automatizzazione del processo, che semplicemente ad una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.
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CIO e co-founder Yiedl, founder Gandalf Project, Presidente Comitato Scientifico SIAT e membro Board IFTA, sviluppatore quantitativo e formatore
Founder e Responsabile Ricerca e Sviluppo presso Gandalf Project, Presidente del Comitato Scientifico di SIAT, co-Founder di Rocket Capital Investment.
Imprenditore e ingegnere elettronico, esperto in algoritmi di intelligenza artificiale applicati alla finanza quantitativa. In particolare, utilizza le sue conoscenze nel campo degli algoritmi evolutivi e dei modelli di machine learning per creare sistemi di trading automatici, sistemi di asset allocation e modelli finanziari.
Nel 2012 ha fondato “Gandalf Project”, una fintech italiana, all’interno della quale dirige attività di ricerca e sviluppo e formazione.
Dal 2016 è Socio Ordinario Professional e CSTA (Certified SIAT Technical Analyst) in SIAT. È al suo secondo mandato come Presidente del Comitato Scientifico in SIAT e ha svolto il ruolo di Quant Director in IFTA (da ottobre 2019 a ottobre 2025). Dal 2018 insegna al Master in Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari, modulo di Data Science e nel Corso in Data Science per l’Asset Management per operatori istituzionali.
Nel 2017 è stato relatore alla Conferenza IFTA “Sailing to the Future”, a Milano, nel 2022 alla Conferenza IFTA “Maximizing Opportunity in an Uncertain World” a Melbourne e nel 2023 alla Conferenza IFTA “Unify the Diversity Towards Alpha” a Jakarta. È un apprezzato formatore e relatore in numerosi importanti eventi finanziari e collabora a progetti educativi con banche, broker e aziende IT.
Co-Fondatore (nel 2019) di Rocket Capital Investment, una società fintech singaporiana, che applica un modello decentralizzato e distribuito di asset management, basato su AI e Blockchain.
Gli articoli di Giovanni possono essere trovati su “Milano Finanza”, nella rivista “Traders” e nella rivista internazionale “Technical Analysis of Stocks & Commodities”. Nel 2020 ha pubblicato il suo ultimo libro “Strategie di Trading con Python” su coding e analisi quantitativa per Hoepli.
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